基础财务
页面说明
填写企业资料、历史财务和期初金额。
企业与测算设置
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默认借款人单体。选择集团合并时，集团内其他成员的资金不能自动视为借款人可用资金，需确认资金归集、担保及可调度安排。
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预测从下一个月开始
预测期：2027-01 至 2029-12，共 36 个月。
期初设置（基准日）
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参考：最近一期货币资金 − 受限现金 = 600.00
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受限现金不计入可用现金；预测期变动在“经营现金流”中逐月录入。
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月末余额低于此值即计为运营储备缺口。
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最近一期应收账款 5,100.00；回收月份在“经营现金流”中安排。
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最近一期应付账款 3,200.00。
历史财务数据
| 科目（万元） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ||||
| 营业成本 | ||||
| 净利润 | ||||
| 经营活动现金流量净额 | ||||
| 应收账款 | ||||
| 应付账款 | ||||
| 存货 | ||||
| 货币资金 | ||||
| 其中：受限现金 | ||||
| 有息负债 | ||||
| 毛利率（计算） | 20.00% | 20.49% | 20.60% | 20.54% |
| 应收账款周转天数（年末口径，计算） | 76.53 | 78.21 | 81.49 | 83.10 |
| 应付账款周转天数（按营业成本，计算） | 63.78 | 64.45 | 65.22 | 65.62 |
| 经营现金流 / 净利润（计算） | 1.40 | 1.41 | 1.10 | 1.04 |
补充说明
历史比率仅作为设定预测参数（如回款天数、采购付款天数）的参考，系统不会根据历史数据自动推断预测值。